מדד המחירים לצרכן הליבה, המבטל את מחירי המזון והאנרגיה הפכפכים, עלה ב-2.6% מדי שנה לעומת תחזית של 2.5%. זו הקריאה שהפדרל ריזרב צופה בה הכי מקרוב, מכיוון שהיא מראה אם לחץ המחירים מתפשט לשכר דירה, תעריפי טיסה ושירותים.
בנזין יקר מתחיל בנפט יקר, שנסחר מעל 90 דולר לחבית במשך רוב החודשיים האחרונים על רקע המלחמה בין ארה"ב לאיראן. דלק יקר יותר מייקר את עלות המשלוח וייצור כמעט הכל.
כאשר האינפלציה מתחממת, הפד מעלה את הריבית כדי לצנן את ההוצאות. זה כבר עלה בספטמבר לטווח של 3.75%-4.00%, והסוחרים רואים כעת בערך 44% עד 49% סיכויים לעלייה נוספת בפגישתה ב-27-28 באוקטובר, עלייה מ-22% לפני הדו"ח, לפי CME FedWatch.
תשואת האוצר לשנתיים, העוקבת מקרוב אחר ציפיות הריבית של הפד, זינקה בכ-10 נקודות בסיס לכ-4.9%, בעוד התשואה של 10 השנים טיפסה לכ-5.3%, קרוב לשיא של 24 שנים.
תשואות גבוהות יותר פגעו בקריפטו ישירות. איגרת חוב ממשלתית המשלמת 5.3% כמעט ללא סיכון מתחרה בביטקוין, שלא משלם כלום. עליית הריבית גם מייקרת את ההלוואות ונוטה לחזק את הדולר, ומרוקנת את הכסף הזול שהנכסים הספקולטיביים ניזונים מהם, וזו הסיבה שמדד S&P 500 ירד ב-0.6% והנאסד"ק ב-0.8% באותן חדשות.
קריפטו גם מתנדנד חזק יותר ממניות מכיוון שסוחרים רבים לווים כדי להמר על עליית מחירים, וכשהמחיר יורד מעבר לרמה שנקבעה, הבורסות סוגרות אוטומטית את הפוזיציות הללו, תהליך שנקרא חיסול, וכי מכירה בכפייה יכולה לדחוף את המחירים למטה ולגרור יותר חיסולים בשרשרת.
נכון לעכשיו, יותר מ-281 מיליון דולר בפוזיציות של נגזרים קריפטו חוסלו ב-24 השעות האחרונות, כאשר רובם הגיעו רק בארבע השעות האחרונות – ורוב זה מגיע מפוזיציות ארוכות של ביטקוין (הבולים מהמרים שהמחיר יעלה, וכעת משלמים את המחיר כאשר הוא ירד).
מחיר ביטקוין: תמונת המאקרו פוגעת בחוזקה
בגרף היומי, הביטקוין נפתח ב-$83,066 וכעת נסחר קרוב ל-82,211$, בתוך "אזור הזהב" של פיבונאצ'י שכבש ביום שלישי. אזור זה מסמן אזור שבו נסיגות בתוך מגמות עלייה מושכות לעתים קרובות קונים.
המחיר הממוצע של 50 הימים האחרונים נשאר מעל הממוצע של 200 יום, לפי סוחרי הגדרה מגמת עלייה ארוכת טווח שלמה. המדד הכיווני הממוצע, שמודד את עוצמת המגמה בסולם של 0 עד 100 שבו קריאות מעל 25 מאשרות מגמה, עומד על 27.7 עם הקונים עוד לפני, ירידה מ-29.9 ביום שלישי, כלומר הסוחרים הם שווריים, רק לא כמו פעם.
מדד החוזק היחסי, מד מומנטום מ-0 ל-100, ירד ל-48.7, קצת מתחת לקו ה-50 שמפריד בין שורי למומנטום דובי. אינדיקטור מומנטום ה-Squeeze פועל כבר שמונה מפגשים, כלומר התנודתיות נדחסת ומתהווה מהלך גדול, והקריאה שלו -0.76 נוטה דובית בפער קטן.
סגירה יומית מתחת ל-81,603 דולר תשבור את אזור הזהב ותביא את התנופה הנמוכה של 80,365 דולר, כאשר להקת המגמה קרובה ל-80,284 דולר ממש מתחתיה; הפסד זה יחשוף 78,003 דולר. בצד החיובי, השוורים צריכים להחזיר 84,245 דולר לפני שהם מכוונים ל-85,301 דולר, 86,644 דולר והשיא של אוקטובר של 87,422 דולר.
המבחן הבא מגיע ביום חמישי עם מדד מחירי היצרן, שעוקב אחר מה שעסקים משלמים עבור סחורות ושירותים, והפד מכריז על החלטת התעריפים שלו ב-28 באוקטובר.
הדעות והדעות המובעות על ידי המחבר הן למטרות מידע בלבד ואינן מהוות עצות פיננסיות, השקעות או אחרות.